# Konten anlegen, anpassen & benutzen

In diesem Abschnitt wird die Vorgehensweise für die Anlage von Konten in &app; beschrieben. Ein Konto dient in &app; als grundlegendes Mittel, um die Aufzeichnung, von wo nach wo Geldflüsse stattfinden, zu organisieren. &app; erweitert dabei den allgemein geläufigen Kontobegriff (z.B. Bankkonto, Kreditkonto) auf gruppierbare Ertrags- und Aufwandskonten. Auf diese Weise können Sie leicht feststellen, wohin Ihr Geld fließt und was Ihre größten Einkünfte und Aufwendungen sind. &app; definiert die im nächsten Abschnitt beschriebenen Kontoarten, um die Systematisierung und Gruppierung der Konten zu unterstützen. Mittels dieser Kontoarten ist es möglich, einen Kontenplan (Kontenhierarchie) zu erstellen.

## Arten von &app;-Konten

&app; unterstützt eine Anzahl verschiedener Kontoarten. Es wird empfohlen, dass Sie aus der folgenden Liste der Kontoarten jeweils die passende Kontoart auswählen.

Bei der Erstellung neuer Konten sind die verfügbaren Möglichkeit für die Kontoart eingeschränkt, je nachdem, welche Kontoart das übergeordnete Konto (Hauptkonto) hat.

Neben den im &app; Tutorial und Konzepte beschriebenen grundsätzlichen Kontoarten bietet &app; noch ein paar spezielle. Diese zeichnen sich insbesondere durch angepasste Vorschlagslisten –Zins- oder Dividendenzahlung– im Aktion-Feld und angepaßte Aktionen –z.B. gibt es beim Bankkonto keine Aktienteilung– aus.

Arten von &app;-Konten.

Kontotyp | Kontoart | Beschreibung | übergeordnetes Konto (Hauptkonto)
--- | --- | --- | ---
Bestandskonten | Die Auswertung &mc.rep.ass-lia.bal-she; gibt Ihnen eine Übersicht zu jedem beliebigen Stichtag.
Aktiva | Aktiva bezeichnet die Mittelverwendung und steht auf der linken Seite der Bilanz. Auf der nächsten Ebene der Kontenstruktur bietet es sich an, zwichen Umlauf- und Anlagevermögen zu unterscheiden. Das kann Ihnen dabei helfen, Liquiditätsengpässe frühzeitig zu erkennen. | alle Konten außer Eigenkapital-, Aufwands- und Ertragskonten
Aktiva | Nutzen sie diese allgemeine Art für alle Vermögensgegenstände, für die es keine speziellere Kontenart gibt.
(Umlaufvermögen; kurzfristig)
Bargeld | Diese Kontoart bezeichnet das Bargeld, welches Sie z.B. in der Brieftasche, einem Schuhkarton, einer Sparbüchse oder unter Ihrer Matraze aufbewahren. Bei geschäftlicher Anwendung kann hiermit auch die Registrierkasse gemeint sein.
Bank | Die Kontoart Bank bezeichnet Spar- oder Girokonten die bei einer Bank oder einem anderen Finanzinstitut geführt werden. Einige dieser Konten können Zinsen tragen. Diese Kontoart eignet sich auch für das PayPal-Konto sowie Debit- und andere Guthaben-Karten wie z.B. Bonus-Meilen und Geldkarte. Für einige dieser Konten besteht die Möglichkeit, per Online-Banking Aufträge an das Geldinstitute zu senden sowie Buchungen abzurufen und zu importieren. (siehe hierzu auch )
(Offene) Forderungen Die Kontenarten Verbindlichkeiten und Forderungen werden zur Verwaltung offener Rechnungen, auch offene Posten genannt, verwendet. Buchungen, die diese Konten betreffen, sollten ausschließlich durch Verwendung von einbuchen/ausbuchen von Lieferantenrechnung/Rechnung/Auslagenerstattung oder verarbeiten von Zahlung hinzugefügt, geändert oder gelöscht werden. Legen Sie nur ein Konto pro benötigter Währung an. Die verschiedenen Kunden, bzw Lieferanten hält &app; automatisch auseinander. | Forderungskonten (Debitoren) werden von einem Unternehmen verwendet, um die Rechnung über erbrachte Leistungen (Waren oder Dienstleistungen) zu verbuchen, deren Zahlung später erfolgt.
(Anlagevermögen; langfristig)
Aktienkonto | Die Aktie ist ein Wertpapier, das den Anteil an einer Aktiengesellschaft oder einer Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) verbrieft. Solange Kryptowährungen von &app; nicht als Währungen unterstützt werden, wird empfohlen, sie ebenfalls als Aktie anzulegen.
Investmentfonds | Ein Portfolio aus Aktien, Anleihen oder anderen Geldanlagen, das sich in Anteile teilen läßt.
Passiva | Passiva stehen auf der rechten Seite der Bilanz und bezeichnen die Mittelherkunft. Sie bestehen aus dem Eigen- und Fremdkapital Ihres Betriebes.
Fremdkapital | bezeichnet alle Ihre Schuldverhältnisse vom Deckel in der Kneipe bis zur Hypothek aufs Häuschen.
Kreditkarte | Die Kontoart Kreditkarte kommt für die Konten zum Einsatz, die im Gegensatz zu normalen Bankkonten häufig im Minus sind. Diese Kontoart kann sowohl für Kreditkarten die eine gleitende Kreditlinie erlauben (z. B. VISA, oder MasterCard) als auch bei Karten, die keine laufenden Guthaben zulassen (z. B. American Express), verwendet werden.
(Offene) Verbindlichkeiten | Verbindlichkeitskonten (Kreditoren) erfassen Rechnungen, die ihre Begleichung zu einem späteren Zeitpunkt erlauben.
Eigenkapital `Eigenkapital` und seine temporären Varianten `Ertrag` und `Aufwand` sollten bei offizieller Buchführung grundsätzlich in der Landeswährung geführt werden. | Eigenkapital repräsentiert Ihren wirtschaftlichen Nettowert. Diese Kontenart wird nur an zwei Zeitpunkten bebucht: Wenn sie Ihr Buch beginnen, werden hier die Anfangsbestände gegengebucht. (siehe ) Und am Ende einer Buchungsperiode verwendet &app; dieses Konto um den zu erfassen. Bei einem Haushalt empfiehlt es sich, ein(en) Konto/enbaum pro Bewohner anzulegen. | nur Eigenkapitalkonten
Erfolgskonten Wird in Quicken bzw. Lexware FinanzManager und anderen, nicht auf doppelter Buchführung basierenden, Programmen als Kategorie bezeichnet. | Bei Bedarf können Sie auf der nächsten Kontoebene die Unterscheidung zwischen steuerpflichtig/-frei, bzw. steuerabzugsfähig oder nicht, einfügen. Die Auswertung &mc.rep.inc-exp.pro-los; gibt Ihnen eine Übersicht für jeden beliebigen Zeitraum wie z.B. das Geschäftsjahr.
Ertrag | Einnahmen jeder Art, die Sie z.B. durch Gehalt, geldwerte Vorteile (Dienstwagen), Zinsen, Dividenden oder auch Geschenke usw. haben. | nur Aufwands- und Ertragskonten
Aufwand | Ausgaben jeder Art, z.B. Steuern und Abgaben, Miete, Lebensmittel, Kleidung uvm.

Der Assistent bietet eine bequeme Methode sich ein brauchbares Grundgerüst zu konfigurieren.

In bestimmten Situationen legt &app; automatisch einige interne Konten an. Nachfolgend finden Sie eine kurze Aufstellung, warum diese Konten in Ihrer Kontostruktur plötzlich enthalten sind und wie Sie damit umgehen.

Arten von &app; internen Konten.

Status | Kontoart/-name | Beschreibung | übergeordnetes Konto (Hauptkonto)
--- | --- | --- | ---
Interne Konten | Interne Konten werden nicht vom Benutzer, sondern bei Bedarf von &app; angelegt.
in Ordnung | Devisenhandel | Devisenhandelskonten repräsentieren/gleichen aus das schwebende Ergebnis Ihres Wertpapier- und Devisenhandels. Sobald sie den ersten Kauf tätigen, etwa Umtausch Ihrer Heimwährung in die des Urlaubslandes, wird für beide Währungen ein Konto angelegt, sofern es nicht bereits existiert. Die Details hat Peter Selinger in &ulink-sel-tut; und &ulink-sel-gnc; beschrieben (nur in englischer Sprache verfügbar). | nur Devisenhandelskonten
Fehler | Ausbuchungskonto-XXX, Ausgleichskonto-XXX | Sie haben mindestens eine unausgeglichene Buchung eingegeben. Zur Behebung verschieben Sie die enthaltenen Buchungen in die richtigen Konten. Anschließend können sie das Konto löschen. | nur Aktiva und Passiva

## Erstellen eines Kontenplans

Der Kontenplan ist das – hierarchisch angeordnete – Inhaltsverzeichnis ihrer Konten. &app; kann Sie mit dem Assistenten zur bei der Arbeit unterstützen.

Am besten denkt man sich einen Kontenplan als Baum: Die Äste stehen für ganze Kategorien oder Gruppen, während die Blätter einzelne Bankkonten oder Aufwandsarten bezeichnen. Wenn Sie einen zusammenfassenden Bericht aufrufen, werden typischerweise nur die Hauptäste im Bericht dargestellt und nicht die Einzelkonten.

Eine Kontenhierarchie könnte beispielsweise wie folgt aussehen:

Kontonummer

Da man mit der alphabetischen Sortierung nach Kontonamen sachliche Zusammenhänge nur schwer visualisieren kann, empfiehlt sich die Verwendung und Sortierung von alphanumerischen Kontonummern. Wenn Sie einen Bericht erstellen, wird die Sortierreihenfolge nach der Nummer bestimmt. Es ist üblich, dass die Nummern der Blatt-Konten nicht mit Null enden, während die Nummern der höheren Hierarchieebenen jeweils mehr Nullen am Ende haben und als gekennzeichnet sind.

&app; verbietet nicht die doppelte Vergabe von Nummern, jedoch wird empfohlen, dass Sie dies vermeiden um eine Eindeutigkeit zu erzielen. Es bietet sich an, bei der Festlegung der Kontonummern zunächst die Ziffern zu verwenden. Reichen die nicht aus, können Sie auch die Buchstaben a bis z benutzen. &app; kann Sie bei der Nummerierung Ihre Konten unterstützen. Verwenden Sie hierfür den Assistenten &mc.ed.acc-renum; zu Hilfe. Ein Beispiel ist in beschrieben.

## Neuen Kontenplan einrichten

Mit Unterstützung dieses Assistenten legen Sie in &app; einen vollständigen Kontenplan für Ihre tägliche Arbeit an. Es wird eine neue, leere &app;-Datei erzeugt und der Assistent Neuen Kontenplan erstellen gestartet.

Sie können den Assistenten später erneut ausführen. Hierfür gehen Sie im Menü zu &mc.fi.new; falls Sie eine neue Datei erstellen wollen. Wenn Sie den Assistenten innerhalb der geöffneten Datei laufen lassen wollen, benutzen Sie stattdessen &mc.ac.act-hier; wenn das Kontenhierarchie-Register angezeigt wird.

Der Assistent Neuen Kontoplan erstellen

Dialogführung

Die Schaltflächen in dem Assistenten werden erst dann sichtbar bzw. aktiviert, wenn Sie die notwendigen Einstellungen in dem Dialogschritt getätigt haben.

Abbrechen

  Beendet den Vorgang und bricht die Erstellung einer neuen Kontenstruktur ab.

  Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, gehen alle Änderungen, die Sie bis zu diesem Punkt vorgenommen haben, verloren.

Zurück

  Bringt Sie zur vorherigen Anzeige zurück, so das Sie Ihre Eingaben noch einmal ändern können.

Weiter

  Mit der Taste bestätigen Sie Ihre Eingaben und gehen weiter zum nächsten Bildschirm.

Fertigstellen

  Überspringt den nächsten Schritt Ausgewählte Konten feinabstimmen und bringt Sie direkt zum letzten Schritt des Assistenten.

Anwenden

  Hiermit beenden Sie Ihre Eingaben und die neuen Kontostruktur wird in der &app;-Datei angelegt.

Beschreibung der Arbeitsschritte in dem Assistenten

- Neuen Kontenplan erstellen

  Der Assistent startet mit einer kurzen Einführungsseite.

- Buch-Optionen für neues Buch

  Dieser Dialogschritt wird nicht angezeigt, wenn Sie den Assistenten in der Kontenansicht einer bestehen &app;-Datei mit dem Menüpunkt &mc.ac.act-hier; starten.

  In diesem Schritt können Sie generelle Einstellungen für die &app;-Datei vornehmen, die in der Datei gespeichert werden und somit für alle Benutzer gelten. Der Dialog wird ausführlich in beschrieben.

- Währung wählen

  Im nächsten Bildschirm können Sie die Währung auswählen, die Sie als Vorgabe für die buchspezifische Basiswährung verwenden wollen.

  Die Dropdown-Liste ist standardmäßig auf die Währung eingestellt, die in der Registerkarte in den &appname; Einstellungen eingestellt ist. Sie erreichen diesen Dialog im Menü &mc.ed.pref;. Wenn Sie stattdessen für Ihre Konten eine andere Standardwährung verwenden wollen, wählen Sie diese aus der Liste aus.

- zu erstellende Konten auszuwählen

  Dieser Schritt wird dafür verwendet, um die Kontenstruktur zu erstellen. Sie sehen einen Bildschirm, der in drei Teile unterteilt ist.

  1. Kategorien

     Im linken oberen Teil befinden sich zwei Dropdownfelder, mit denen Sie die sprach- und regionsspezifischen Kategorien filtern können. Wählen Sie aus dem Listenfeld unterhalb der Auswahlfelder die Arten von Konten aus, die Sie für Ihre Arbeit in &app; verwenden möchten. So können Sie viele der Kategorien aus einem Gebietsschema für Ihre Konten auswählen. Wollen Sie Konten aus verschiedenen Gebietsschemen mischen, müssen Sie den Assistenten für jedes Schema einmal durchlaufen.

  2. Alle auswählen

     Mit der Schaltfläche können Sie alle Kontokategorien auswählen.

  3. Keine auswählen

     Mit dieser Schaltfläche können Sie die Auswahl aller ausgewählten Kategorien aufheben.

  4. Kategorie-Beschreibung

     Im linken unteren Bereich befindet sich ein Feld, in dem eine detaillierte Beschreibung der aktuell markierten Kategorie angezeigt wird. Hier haben die Ersteller der regionsspezifischen Module z.T. ausführliche Hinweise zu den einzelnen Modulen geben.

  5. Konten in …

     Auf der rechten Seite befindet sich eine Vorschau der Konten, die der links hervorgehobenen Kategorie entsprechen.

  In diesem Arbeitsschritt bietet der Assistent Ihnen eine Abkürzung an. Die Schaltfläche Fertigstellen bringt Sie direkt zum letzten Schritt.

- Ausgewählte Konten feinabstimmen

  Weiter geht es mit dem Schritt, bei dem Sie für jedes einzelne Konto bei Bedarf den Kontonamen anpassen können, einen Anfangsbestand eingeben oder definieren, ob ein Konto als ein Platzhalter fungieren soll.

  Platzhalterkonten bilden eine Art Gruppenüberschrift und werden verwendet, um eine Hierarchie von Konten zu erstellen. Das Kontobuch der so markierte Konten ist schreibgeschützt.

  Da das Anfangsbestandkonto ein Eigenkapital-Konto ist, wird die Eingabe für diese Art von Konten unterbunden und von &app; auf Null gesetzt. Der Anfangsbestand wird als eine normale Buchung in das Kontobuch eingetragen und kann von Ihnen später ergänzt, korrigiert oder gelöscht werden.

  Folgen Sie den Anweisungen im Display, um ein Konto auswählen und einen Anfangsbestand einzugeben. Ein einfacher Klick wird verwendet, um ein Konto zu markieren.

  Die Spaltenüberschriften der Tabelle

  Sie können einige Einträge für die Konten ändern, indem Sie den entsprechenden Eintrag in der Spalte auswählen und anschließend in die Zelle klicken die Sie bearbeiten wollen.

  Kontobezeichnung

    Die erste Spalte enthält die Bezeichnungen für die Konten. Sie können die Kontobezeichnung entsprechend Ihren Wünschen anpassen.

  Kontoart

    Die Einträge in dieser Spalte dienen Ihrer Information und können nicht geändert werden.

  Platzhalter

    Die dritte Spalte enthält ein Kontrollkästchen, mit dem Sie angeben können, ob dieses Konto ein Platzhalterkonto sein soll. Somit haben Sie die Möglichkeit, eine hierarchische Strukturierung Ihrer Konten vorzunehmen.

  Anfangsbestand

    In dieses Feld der vierten Spalte können Sie bei Bedarf einen Anfangsbestand eintragen, indem Sie diesen in die Zelle eingeben. Weiterhin wird hier von &app; ein Hinweis eingetragen, ob dieses Konto in einer vorhanden Kontostruktur schon existiert und somit nicht neu angelegt wird.

  Existierendes verwenden

    In der letzten Spalte wird Ihnen zur Information mitgeteilt, ob ein Konto mit diesem Namen in Ihrer Struktur bereits vorhanden ist oder nicht.

- Der letzte Schritt Konteneinrichtung fertigstellen ist der letzte Bildschirm und gibt Ihnen eine abschließende Übersicht der drei Auswahlmöglichkeiten, um den Assistenten zu beenden.

Sie haben nun eine Struktur der Konten in Ihrer &app;-Kontenübersicht.

## Kontenplan bearbeiten

Wenn Sie Ihren aktuellen Kontenplan modifizieren möchten, so können Sie das mit dem Menüeintrag &mc.ed.acc-edit; durchführen oder Sie betätigen die Bearbeiten-Schaltfläche in der Werkzeugleiste der Kontenübersicht.

Es öffnet sich der Dialog Konto bearbeiten, in dessem unteren Bereich das Auswahlfeld Übergeordnetes Konto Ihnen die Möglichkeit bietet, ein Konto an eine beliebige Stelle in der Kontenhierarchie zu bewegen.

Um das aktuelle Konto unter ein anderes Hauptkonto zu verschieben, wählen Sie im Auswahlfeld Übergeordnetes Konto das gewünschten Konto aus. Wenn Sie den Eintrag Neues Konto der obersten Ebene auswählen, so wird das Konto auf die oberste Ebene der Kontenübersicht verschoben.

Es wird empfohlen, Konten generell als Unterkonten eines Hauptkontos mit verwandter Kontoart zu führen. Dies dient dazu, die Struktur der Kontenübersicht konsistent zu halten. Einzelheiten zu den einzelnen Kontenarten sind im Abschnitt beschrieben.

Zumindest wenn Sie planen, aus Ihren Daten offizielle Dokumente wie Steuererklärungen zu erstellen, sollten Sie die gängigen Regeln Ihrer Gesetzgebung beachten. Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Steuerberater.

Für einige Länder wie AT, CH, DE haben Anwender einige Vorlagen beigesteuert, die Sie im dritten Schritt des Assistenten zur auswählen können. Sofern Sie auch einen noch fehlenden Kontenrahmen oder Verbesserungen an einem vorhandenen beisteuern möchten, informieren sie sich bitte unter (in Englisch).

## Konto erstellen oder bearbeiten

Wenn Sie erst einmal für Ihre Konten einen Kontenplan angelegt haben, werden Sie im Laufe der Zeit die Notwendigkeit sehen, diesen zu erweitern oder in Details anzupassen. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie ein neues Konto anlegen oder die Eigenschaften für ein vorhandenes Konto bearbeiten können.

Um ein neues Konto anzulegen wählen Sie in der Kontenübersicht in dem Menü &mc.ac.act-new; oder klicken auf die Schaltfläche Neu in der Werkzeugleiste und der Dialog Neues Konto wird geöffnet.

Wollen Sie stattdessen ein vorhandenes Konto bearbeiten, wählen Sie &mc.ed.acc-edit; oder klicken die Bearbeiten-Schaltfläche in der Werkzeugleiste des Fensters Konten an, woraufhin sich der Dialog Konto bearbeiten öffnet.

Da sich beide Dialoge in ihren Möglichkeiten kaum unterscheiden werden diese nachfolgend gemeinsam beschrieben.

Wenn Sie ein neues Konto erstellen, sollten Sie sich im Voraus einige Einzelheiten überlegen, die im Dialogfenster Neues Konto benötigt werden.

- Welche Kontoart wird benötigt?

- Wo lässt sich das Konto in der Kontenhierarchie einordnen?

- Gibt es einen Anfangsbestand oder soll dieses Konto Anfangsbestand-Buchungen enthalten?

- Soll das Konto Fremdwährungen oder Wertpapiere aufnehmen? Dann benötigen Sie pro Währung vielleicht auch noch zusätzlich ein Konto für die Buchungen des Anfangsbestands.

### Allgemein

Die Karteiseite Allgemein dient zur Pflege der grundlegenden Angaben zum Konto. Hier steht auch die Möglichkeit zur Verfügung, das Konto mit einer Börsenkursquelle zu verknüpfen falls es sich um ein Währungs-, Investmentfonds- oder Aktienkonto handelt. Weiterhin kann es als ein -Konto markiert werden und zusätzlich wird angezeigt, wenn es als Steuerrelevant gekennzeichnet ist (was in dem &mc.ed.tax-rep-opt;-Dialog einzustellen ist).

Neues Konto erstellen oder bearbeiten, Reiter Allgemein

Im oberen Abschnitt Identifizierung dieser Registerkarte stehen sieben Eingabefelder zur Verfügung.

Kontobezeichnung

  Geben Sie einen Namen für das Konto ein, z.B. "Mein Girokonto".

Kontonummer

  Ein optionaler Nummernschlüssel wie in beschrieben.

Beschreibung

  Eine zusätzliche Beschreibung des Kontos.

Wertpapier/Währung

  Dieses Feld zeigt als Information die Währung an, die in diesem Konto verwendet wird. In den meisten Konten wird hier die Buchwährung, z.B. Ihre Landeswährung in EUR (Euro) angezeigt, welche Sie im dritten Schritt Währung wählen des Assistenten eingetragen haben. Ist für das Konto die Kontoart Aktie oder Investmentfonds festgelegt, dann wird hier das zugeordnete Wertpapier angezeigt.

Auswählen…

  Wenn Sie diese Schaltfläche betätigen, öffnet sich ein weiterer Dialog in dem Sie eine Währung oder ein Wertpapier für dieses Konto auswählen können.

  Werden mit dem Konto Aktien oder Investmentfonds verwaltet, dann kann mit dem sich öffnenden Dialog Bitte wählen Sie das Wertpapier auch ein neues Wertpapier erstellt werden. Dies wird in beschrieben.

Kleinste Stückelung

  Die kleinste Teilung, die gehandelt/transferiert werden kann. Bei Aktien sind das meist ganze Stücke, aber bei Währungen und Fonds oft Hundertstel oder Tausendstel.

  Grundsätzlich speichert und arbeitet &app; mit rationalen Zahlen. Somit treten bei der Ausgabe einer Dezimalzahl dann bei heutigen 64-bit-Prozessoren nach maximal 9 Dezimalstellen Rundungsfehler auf. Wenn Ihre schöne neue Kryptowährung ZZZ nun 12 Dezimalstellen hat, empfiehlt es sich, sie zur korrekten Darstellung in Tausendstel zu erfassen und mit mZZZ zu bezeichnen.

Kontofarbe

  Die Farbe, die der Registerkarte des Kontos zugewiesen werden soll. Klicken Sie auf die Schaltfläche Farbe, um die Anzeige Farbe auswählen zu öffnen. Wollen Sie die Farbeinstellung für das Kontos zurückzusetzen betätigen Sie die Schaltfläche Voreinstellung.

Bemerkung

  Dies ist ein Freitextfeld, das für zusätzliche Notizen über das Konto verwendet werden kann.

Steuerrelevant

  Steuerrelevant bedeutet, dass das Konto ausgewählt wurde, um in einem Steuer-Bericht berücksichtigt zu werden. Dieses Kennzeichen wird hier nur angezeigt und ist im Dialog Optionen Steuerbericht einzustellen (&mc.ed.tax-rep-opt;). Der dazu gehörige Bericht ist im Menü &mc.rep.tax-xml; zu finden. Siehe auch .

Versteckt

  Mit diesem Kontrollkästchen wird ein Konto (und alle Unterkonten) in der Kontenübersicht ausgeblendet. Das kann sinnvoll sein, wenn das Konto geschlossen wurde, also in der aktuellen Buchführungsperiode nicht mehr verwendet wird, weil z.B. das enthaltene Wertpapier vor Jahren verkauft wurde.

  Um diese Option zurückzusetzen, müssen Sie zunächst den &mc.vw.f-by; Dialog für den Kontenbaum öffnen und die Option Versteckte Konten anzeigen aktivieren. Auf diese Weise können Sie das Konto auswählen und diesen Dialog erneut öffnen.

  Versteckte Konten erscheinen weiterhin in der Kontenliste eines Registers. Um ein Konto auch aus dieser Kontenliste zu entfernen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Platzhalter.

Platzhalter

  Diese Einstellung setzt für ein Konto den Status schreibgeschützt und verhindert das Hinzufügen von weiteren Geschäftsvorgängen. So kann zum Einen das Konto zur Gruppierung weiterer untergeordneter Konten genutzt werden und zum Anderen um versehentliche Änderungen an einem stillgelegten Konto zu verhindern. Gewöhnlich sollte das Konto dann einen Saldo von 0 aufweisen.

  Enthält ein Konto weitere Unterkonten, dann empfiehlt es sich, dieses als Platzhalter zu kennzeichnen. Dies bringt den Vorteil, dass es beim Eingeben von Buchungen nicht mehr in der Kontenauswahlliste erscheint, wodurch die Liste deutlich kürzer wird.

  Wenn Sie ein Konto als Platzhalter deklarieren, wird dieses Konto auch in der Kontenliste eines Registers ausgeblendet. Unterkonten des Platzhalterkontos werden jedoch weiterhin im Popup-Fenster angezeigt.

Automatische Zinsbuchung

  Mit einer Automatischen Zinsbuchung wird angegeben, dass vor dem Abgleichen eines Kontos mit Haben- oder Sollzinsen nachgefragt wird, ob eine Buchung für die Zinszahlung erstellt wird. Logischerweise ist das nur für Bestandskonten möglich, macht jedoch für Konten vom Typ Aufwand und Ertrag keinen Sinn.

Anfangsbestand

  Wenn dieses Konto die Anfangsbestand-Buchungen enthalten soll, dann ist dieses Kontrollkästchen zu aktivieren. Pro Währung kann nur ein Konto die Buchungen des Anfangsbestands enthalten. Wobei nur Konten vom Typ Eigenkapital die Gegenbuchungen des Anfangsbestands aufnehmen können.

Kontoart

  Verwenden Sie für Ihr neues Konto eine Kontoart entsprechend den Beschreibungen in .

  Das Einrichten von Konten für Wertpapiere/Währungen ist ein guter Zeitpunkt, Einkommenskonten zur Verfolgung von Dividenden, Kapitalgewinne aus lang- und kurzfristigen Anlagen, sowie Aufwandskonten zur Erfassung von Provisionen und Verlusten (Wenn Sie Verluste als Aufwand verbuchen) anzulegen.

Übergeordnetes Konto

  In diesem Auswahlfeld legen Sie das Hauptkonto für das neue Konto fest.

  Die Auswahlmöglichkeiten im Bereich Kontoart hängen von dem ausgewählten Konto im Bereich Übergeordnetes Konto ab. (vgl. ) Dies dient dazu, die Struktur der Kontenübersicht konsistent zu halten.

  Zum Erstellen eines neuen Kontenbaums, wählen Sie Neues Konto der obersten Ebene.

### Anfangsbestand

Die Registerkarte Anfangsbestand ist nur beim Anlegen eines neuen Kontos sichtbar, und für Konten vom Typ Aktien und Investmentfonds deaktiviert. Sie können hier den Anfangsbestand für das Konto angeben. Hierfür gibt es zwei verschiedene Anwendungsfälle: Wenn Sie zum ersten Mal Geschäftsvorgänge mit &app; erfassen, ist dies der Anfangsbestand des Kontos. Wenn Sie bereits bestehende Konten zum Ende einer Buchungsperiode abschließen und anschließend Konten neu eröffnen, können Sie hier den Abschlusssaldo in die neue Periode übertragen.

Der Reiter Anfangsbestand wird nicht eingeblendet, wenn Sie die Eigenschaften für ein Konto der letzten Hierarchiestufe bearbeiten und dieses bereits Buchungen enthält.

Der Anfangsbestand und das Herkunftskonto das Sie hier eingeben wird in dem neuen erstellten Konto als normale Buchung in das Kontobuch eingetragen. Diese Buchung können Sie, im gesetzlichen Rahmen, auch korrigieren und vergessene ergänzen.

Neues Konto erstellen, Reiter Anfangsbestand

Wenn Sie ihre &app;-Datei über einen längeren Zeitraum fortlaufend nutzen, können Sie mit Hilfe des (&mc.to.cls-bok;) den Anfangsbestand automatisch berechnen lassen. Hierbei ist der Abschlußsaldo der vorherigen Periode der Anfangsbestand der neuen Periode.

Für Konten vom Typ Aktien und Investmentfonds müssen Sie die Anfangsbestände händisch eingeben. Bitte lesen Sie hierfür im &app; Tutorial und Konzepte die Beispiele, wie Sie diese Eingaben vornehmen können.

Saldo-Informationen

Saldo

  Geben Sie hier den Saldo an, mit dem das Konto eröffnet werden soll.

Datum

  Wählen Sie hier das Datum, zu welchem der Eröffnungssaldo erfasst werden soll.

Buchung Anfangssaldo

Benutze Eigenkapitalkonto

  Überlicherweise wird der Eröffnungssaldo eines Kontos dem speziellen Eigenkapital-Konto namens Anfangsbestand zugewiesen.

Herkunftskonto auswählen

  Möchten Sie für die Erfassung des Anfangsbestand ein anderes Herkunftskonto nutzen, können Sie diesen Optionspunkt auswählen. Wählen Sie das Konto, das Sie für die Buchung des Anfangsbestands verwendet werden soll, aus der Kontostruktur aus.

## Neunummerierung der Unterkonten

Verwenden Sie &mc.ed.acc-renum;, um die Kontonummern für alle Unterkonten des aktuellen Kontos neu zu schreiben. Sie haben zum Beispiel die folgende Kontostruktur:

vorhandene Kontonummern

Nummer | Name
--- | ---
10 | Farben
10-1 | Rot
10-2 | Orange
10-3 | Gelb
10-4 | Blau
10-5 | Violet

Sie möchten nun das Konto Grün hinzufügen, aber Sie wollen, dass es zwischen den Konten Gelb und Blau einsortiert wird. Anstatt alle Konten manuell, beginnend mit Blau, neu zu nummerieren, können Sie den Befehl Unterkonto neu nummerieren… für das Konto Farben verwenden. In dem Popup-Dialog sollte der Präfix-Wert standardmäßig 10 lauten, entsprechend der Kontonummer für das Farben-Konto. Wenn Sie einen Intervallwert von 5 einstellen und auf Neu nummerieren klicken, erhalten Sie die folgende Kontostruktur:

Neu nummerierte Kontonummern

Nummer | Name
--- | ---
10 | Farben
10-05 | Rot
10-10 | Orange
10-15 | Gelb
10-20 | Blau
10-25 | Violet

Jetzt haben Sie im Nummernband für die Konten Platz, um das Konto Grün mit einer Kontonummer zu versehen und in det richtigen Reihenfolge einzusortiern.

Die endgültigen Kontonummern

Nummer | Name
--- | ---
10 | Farben
10-05 | Rot
10-10 | Orange
10-15 | Gelb
10-18 | Grün
10-20 | Blau
10-25 | Violet

## Kontoeigenschaften vererben

Mit dem Menübefehl &mc.ed.acc-casc; in der Ansicht der Kontenhierarchie haben Sie die Möglichkeit, einige Eigenschaften auf das aktuell ausgewählte Konto und die dazugehörigen Unterkonten zu übertragen.

Kontoeigenschaften vererben

Der Dialog bietet Ihnen die folgenden Möglichkeiten:

Kontofarbe in Unterkonten vererben
  Die Kontofarbe wird für das ausgewählte Konto und für alle Unterkonten festlegen.

    Die Vergabe einer Kontofarbe kann Ihnen dabei helfen, die Kontenhierarchie optisch übersichtlicher zu gestalten. Betätigen Sie die farbige-Schaltfläche um eine Farbepalette zu öffnen und eine Farbe auszuwählen. Mit dem Knopf Voreinstellung wird eine vorherige Farbwahl wieder auf die Standardfarbe grau zurückgesetzt.

  Ersetze alle vorhandenen Kontofarben

    Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, dann wird eine vorhandene Farbe des Kontos überschrieben, ansonsten behält das Konto die vorhandene Farbauswahl.

Platzhalter-Einstellung in Unterkonten vererben
  Platzhalter

    Die Platzhalter-Eigenschaft wird für das ausgewählte Konto und in allen dazugehörigen Unterkonten eingestellt.

Versteckt-Eigenschaft in Unterkonten vererben
  Versteckt

    Die Versteckt-Eigenschaft wird für das Konto und für alle dazugehörigen Unterkonten aktiviert.

Die vererbten Eigenschaften (Farbe, Platzhalter und Versteckt) werden für jedes des Kontos eingetragen. Wenn Sie im Nachgang die Kontohierarchie verändern indem Sie ein Konto verschieben (), dann können bei Bedarf diese Einstellungen, wie in beschrieben, nachjustiert werden.

## Konto löschen

Wenn Sie ein Konto löschen wollen, dann können Sie dies in der Kontenhierarchie mit &mc.ed.acc-del; vornehmen oder Sie betätigen die Löschen-Schaltfläche in der Werkzeugleiste des Fensters Konten.

Es empfiehlt sich, dass Sie vor dem Löschen eines Kontos die &app;-Datei speichern. Habe Sie aus Versehen ein Konto gelöscht, so können Sie sich mit dem Befehl &mc.fi.rev; aus der Bedrouille befreien. &app; bietet Ihnen dann in einem Dialog an, ob Sie die Änderungen verwerfen möchten und die Datei erneut laden wollen.

Entfernen Sie ein Konto, welches weder ein Unterkonto noch Buchungen enthält, so wird das Löschen sofort ausgeführt. Wollen Sie aber ein Konto löschen, das mehrere Unterkonten enthält, dann werden Sie mit einem Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht.

Warnhinweis beim Löschen von Konten inklusive Unterkonten

Wenn das Konto jedoch ein Unterkonto und/oder Buchungen enthält dann wird der Dialog Konto löschen geöffnet. Dieser Dialog enthält drei Bereiche mit Optionen, die Sie bei dem Vorgehen zum Löschen der Daten unterstützt.

Der Konto löschen-Dialog

Unterkonten | Buchungen | Buchungen in Unterkonten

Unterkonten

  Dem ausgewählten Konto ist ein Unterkonto zugeordnet.

  Unterkonto löschen

    Wählen Sie diesen Eintrag und das Unterkonto enthält noch Buchungen, dann wird der dritte Eintrag Buchungen in Unterkonten im Dialog aktiv geschaltet. Somit bietet sich Ihnen dann die Möglichkeit die Buchungen des Unterkontos ebenfalls noch zu verschieben bevor das Unterkonto entfernt wird.

  Verschieben nach

    In der Auswahlbox können Sie definieren, welchem Konto die Unterkonten zugeordnet werden sollen. Zur Auswahl stehen nur Konten der gleichen Kontoart zur Verfügung.

Buchungen

  Das zu löschende Konto enthält noch Buchungen.

  Alle Buchungen löschen

    Alle Buchungen werden gelöscht.

  Verschieben nach

    In der Auswahlbox kann definiert werden, in welches Konto die Buchungen verschoben werden. Die Buchungen können nur in Konten mit der gleichen Kontoart verschoben werden.

Buchungen in Unterkonten

  Das Unterkonto, das Sie löschen möchten, enthält noch Buchungen.

  Alle Buchungen löschen

    Alle Buchungen in dem Unterkonto werden gelöscht.

  Verschieben nach

    In der Auswahlbox kann definiert werden, in welches Konto die Buchungen verschoben werden.

Wenn das zu löschende Konto mehrere Unterkonten enthält, so werden Sie durch einen Hinweis darauf aufmerksam gemacht und gebeten, diese Kontenstruktur manuell aufzulösen.

Ein Seiteneffekt beim Löschen eines Kontos, welches noch Buchungen enthält, besteht darin, dass anschließend bei einigen Konten die von dem Löschen betroffenen Buchungsteile automatisch dem Ausgleichkonto zugewiesen werden. Sie können diese Buchungen manuell wieder einem richtigen Konto zuweisen.

## Konto mit einem Kontoauszug abgleichen

Die Abstimmung der Konten in &app; mit den Kontoauszügen einer Bank oder eines anderen Instituts ist eine Möglichkeit, um die Richtigkeit Ihrer Buchungen (und der Ihrer Bank) und den Saldo Ihrer Konten zu überprüfen. Dies ist auch nützlich, um zu verfolgen, welche Schecks noch nicht eingelöst sind und welche sonstigen Buchungen noch ausstehen.

Der Vorgang zum Abgleichen in &app; umfasst zwei Dialoge: den Dialog gefolgt von dem -Fenster. Beide bieten Zugriff auf verschiedene &app; Funktionen, die die Eingabe und Aktualisierung von Kontoinformationen während des Abgleichs erleichtern.

Wenn Sie ein Konto vom Typ Kreditkarte anhand einer Kreditkartenabrechnung abgleichen, haben Sie die Möglichkeit, mit Hilfe des sich automatisch öffnenden Buchen-Dialogs eine Überweisung zum Bezahlen der offenen Rechnung zu erfassen. Dieses Verhalten können Sie in den &app; Einstellungen im Menü &mc.ed.pref; im Reiter durch betätigen des Kontrollkästchens Automatische Kreditkartenbezahlung beeinflussen.

Das Fenster Abgleichen wird aus der Kontohierarchie oder dem Buchungsfenster aufgerufen, indem Sie im Menü &mc.ac.rec; auswählen oder Sie verwenden die Abgleichen-Schaltfläche in der Werkzeugleiste.

Die Zusammenfassungs-Leiste im unteren Bereich des Kontobuchs weist den Betrag als aktueller (Saldo) und ein zukünftiger (Saldo), bestätigte (Buchung), abgeglichene (Buchung) sowie ein vorraussichtliches Minimum aus. Es ist möglich, über eine Online-Abfrage der Kontodaten (oder auch manuell) die Kennzeichnung vorzunehmen, welche Buchungen die Bank bereits verarbeitet hat. In diesem Fall wird in der Spalte A (abgeglichen) des Kontobuchs der Eintrag n (neu) zu b (bestätigt). Anschließend wird im Fenster Abgleichen der Kontoauszug verwendet, um das Konto abzugleichen, wodurch sich in Spalte A der Eintrag in j (abgeglichen: ja) ändert.

### Informationen zum Kontenabgleich

Das Dialogfenster Informationen zum Kontenabgleich dient zur Eingabe des Datum des Kontoauszugs, des Anfangssaldo (fixiert vom letzten Abgleich) und des Schlusssaldo auf dem Kontoauszug. Die Option Unterkonten mit einbeziehen wird benötigt, wenn zwei oder mehr Konten verwendet werden, um ein einzelnes Bankkonto abzubilden. Die Schaltfläche Zahlung Habenzins eingeben… (bei Aktivakonten) bzw. Zahlung Sollzins eingeben… (bei Passivkonten) kann benutzt werden, um die Buchung einer Zinszahlung für das Konto hinzuzufügen. Wenn Sie diesen Knopf betätigen, erscheint ein weiteres Dialogfenster, mit dem Sie die anlegen können.

Die Schaltfläche Zahlung Habenzins eingeben… wird angezeigt, wenn Sie ein Konto vom Typ Bank abgleichen. Wohingegen bei Abgleich eines Kontos vom Typ Fremdkapital die Schaltfläche mit Zahlung Sollzins eingeben… beschriftet wird.

Wenn Sie alle relevanten Daten eingegeben haben, drücken Sie Ok, um zum Dialogfenster zu gelangen oder Abbrechen, um den Abgleichvorgang zu verwerfen.

#### Zinszahlung

Wenn Sie eine Zinszahlung für ein Konto erfassen, dann öffnet sich der . Da Sie eine Zinszahlung erfassen, ist der zuvor im Buchen Dialog beschriebene Abschnitt für die Währungsbuchung nicht relevant.

Wenn es sich um eine Zinszahlung für ein Kredit- oder Darlehenskonto handelt, erfolgt die Zahlung normalerweise von einem Aufwandskonto (Passiva). Falls es sich um eine Zinszahlung für ein Giro- oder Sparkonto handelt (Aktiva), so erfolgt die Zahlung normalerweise von einem Ertragskonto.

Wählen Sie OK, um die Zinsbuchung zu erfassen (oder Abbrechen um die Zahlung zu verwerfen) und zum Einstiegsbild des Abgleichs zurückzukehren.

### Das Abgleichen-Fenster

Eine detaillierte Beschreibung der Menüpunkte und Schaltflächen im Fenster finden Sie unter .

Im Abgleichen-Fenster findet der eigentliche Vorgang des Abgleichs Ihrer Bankauszüge mit den &app;-Daten für jeden einzelnen Geschäftsvorfall statt.

Das Fenster besteht aus einer Werkzeugleiste und den beiden Listenbereichen Gutschrift auf der linken Seite, Belastung auf der rechten Seite sowie einem Saldobereich im unteren Teil.

Wenn Sie die Option Buchungsüberschriften aus Rechnungswesen in dem Abschnitt Konten im &app; Menü &mc.ed.pref; aktiviert haben, werden die beiden Listenbereiche mit Soll und Haben anstelle von Gutschrift und Belastung bezeichnet sein.

Der Bereich Gutschrift und Belastung zeigt alle nicht abgeglichenen Geschäftsvorgänge für das Konto. Beide Listenbereiche bestehen aus fünf Spalten.

Um die aufgelisteten Buchungen nach einem bevorzugten Kriterium zu ordnen, klicken Sie auf die entsprechende Spaltenüberschrift. Um die gewählte Reihenfolge umzukehren, klicken Sie ein zweites Mal auf die Spaltenüberschrift.

Datum

  Das Datum der nicht abgeglichenen Buchung.

Nummer

  Die Buchungsnummer.

Beschreibung

  Die Beschreibung der abzugleichenden Buchung.

Betrag

  Der Betrag der Buchung.

A

  Ein Häkchen zeigt an, ob die Buchung nach Abschluss abgeglichen wird.

Um eine Buchung als abgeglichen zu kennzeichnen, markieren Sie diese und klicken in der entsprechenden A-Spalte auf das Kästchen. Ein Häkchen zeigt an, das die Buchung abgeglichen ist.

Sie können alle Buchungen gleichzeit in einem der beiden Bereiche auswählen und als abgeglichen kennzeichnen, indem Sie auf eine Buchung im gewünschten Bereich klicken und dann die Tastenkombination &kc.ctrl;A&kc.space; betätigen. Dies schaltet den Status des Abgleichs für alle Buchungen im Fensterbereich gleichzeitig entweder auf markiert oder nicht markiert. Der Vorgang kann wiederholt werden, um den gewünschten Status für die Geschäftsvorgänge im Fensterbereich zu erreichen.

Unter jedem Listenbereich wird ein Gesamtbetrag für abgestimmte Buchungen angezeigt.

Der Saldobereich zeigt eine Zusammenfassung der Salden, die für den Abgleich verwendet werden.

Datum des Kontoauszugs

  Das Datum auf dem Kontoauszug, das als eingetragen wurde.

Anfangssaldo

  Der Saldo am Ende des letzten Abgleichs.

Schlusssaldo

  Der eingegebene Saldo aus dem Kontoauszug.

Abgeglichener Saldo

  Der Saldo der als abgeglichen gekennzeichneten Buchungen.

Differenz

  Die Differenz zwischen dem Abgeglichenem- und dem Schlusssaldo.

Die nicht abgeglichenen Buchungen in den Listenbereichen Gutschrift und Belastung können geändert werden, indem Sie mittels der Menübefehle oder der Werkzeugleiste auf das Konto und die Buchungsinformationen zugreifen. Sie können eine Neue Buchung anlegen, eine ausgewählte Buchung Bearbeiten, eine Saldo-Buchung hinzufügen (mit demselben Betrag, der unter Differenz im Saldobereich aufgeführt ist), und die ausgewählte Buchung löschen.

Um eine aufgelistete Buchung zu ändern, machen Sie einen Doppelklick darauf.

Durch Drücken der Schaltfläche Öffnen wird das entsprechende Kontobuch geöffnet.

Wenn Sie den Abgleich bis zu einem späteren Zeitpunkt unterbechen wollen, wählen Sie im Menü &mc.rec.rec.pp; oder verwenden die Schaltfläche Unterbrechen. Zum Abbrechen des Abgleichvorgangs verwenden Sie den Menüpunkt &mc.rec.rec.cnl; oder drücken Sie Abbrechen.

Wählen Sie jeden nicht abgeglichenen Geschäftsvorgang, der sich auf dem Kontoauszug wiederfindet, an, so dass in der Spalte A ein Häkchen erscheint. Die im unteren Fensterbereich ausgewiesenen Salden verändern sich entsprechend den gewählten Geschäftsvorgängen, bis am Ende der Schlusssaldo gleich dem abgeglichenem Saldo ist und die Differenz Null beträgt. Sobald dies erreicht ist, betätigen Sie die Schaltfläche Fertig oder den Befehl &mc.rec.rec.fin; um den Abgleich zu beenden.

## Importieren von Konten

Dieser Assistent wird Sie dabei unterstützen, Konten aus einer CSV-Datei zu importieren. Die Datei muss im dem gleichen Format vorliegen wie das, welches von GnuCash beim CSV Export erstellt wird, da es sich um ein festes Format handelt. Falls ein Konto mit der vollständigen Kontobezeichnung bisher nicht existiert, wird es erstellt, sofern die Währung oder das Wertpapier, in dem es notiert wird, bereits im Programm oder Ihrer &app;-Datei definiert ist.

Eine weitere Möglichkeit, Konten zu importieren, bietet der Assistent für das . Im Zuge diese Importvorgangs werden ebenfalls Konten in Ihre &app;-Datendatei importiert.

Falls das Konto bereits existiert, werden diese vier Felder aktualisiert:

- Kontonummer

- Beschreibung

- Bemerkungen

- Farbe

Assistent für den Import von Konten im CSV-Format

Schritte des CSV-Importprozesses

Die Funktion der Steuerelemente jedes Schritts sind nachstehend beschrieben. Sie werden aber auch als Tooltip im Assistenten angezeigt.

- Konten-Import-Assistent

  Übersichtsseite mit einer kurzen Erklärung hinsichtlich der Anforderungen an die zu importierende CSV-Datei.

- Wählen Sie die zu importierende Datei

  Navigieren Sie zu der Datei die Sie importieren möchten und wählen Sie diese aus.

- Kontenimport-Vorschau der ersten 10 Zeilen

  Das Fenster Kontenimport-Vorschau steuert die Einstelloptionen für den Import von CSV-Dateien und bietet eine Vorschau der zu importierenden Konten.

  Der CSV Import Vorschau Bereich

  Das Vorschaufenster für den CSV-Import mit Einstellungen zum Importieren der angezeigten Konten.

  1. Anzahl der Kopfzeilen

     Dieses Feld definiert die Anzahl der Überschriftzeilen in der Datei. In der Vorschau werden, entsprechend Ihrer Eingabe, die Zeilen farbig hinterlegt, die Sie als Überschrift gekennzeichnet haben und somit nicht importiert werden.

  2. Wählen Sie das Trennzeichen

     Mit diesen Optionsfeldern können Sie auswählen, mit welchem Spaltentrenner Ihre Daten separiert sind:

     1. Komma (,)

        Das , sollte im deutschen Sprachraum nicht als Spaltentrennzeichen verwendet werden, es sei denn, der Punkt dient als Dezimaltrennzeichen in der Datei.

     2. Semikolon (;)

        Wählen Sie ein ; um die Spalten zu trennen, wenn das Komma als Dezimaltrennzeichen verwendet wird.

     3. Doppelpunkt (:)

        Verwenden Sie einen : als Spaltentrennzeichen. Wird gerne von GNU-Programmen verwendet.

     4. Benutzerdefinierter regulärer Ausdruck

        Mit Auswahl dieser Option öffnet sich ein kleines Eingabefenster in dem Sie einen regulären Ausdruck

        Für weitere Informationen können Sie den Artikel Regulärer Ausdruck in der Wikipedia lesen.

        , auch als RegEx bekannt, eingeben können.

  3. Vorschau

     In dem großen mittleren Bereich wird eine Vorschau auf die ersten 10 Zeilen der zuvor ausgewählten Importdatei angezeigt. Hier können Sie gut überprüfen, ob Sie die richtige Datei ausgewählt und das richtige Spaltentrennzeichen gewählt haben.

     Wenn in der Vorschau keine Daten angezeigt werden oder die Darstellung nicht Ihren Vorstellungen entspricht, dann probieren Sie einfach andere Trennzeichen aus.

  4. Spaltenüberschriften

     Der Aufbau der zu importierenden Datei ist seitens &app; vorgeschrieben und kann nicht konfiguriert werden. Aus dem Grund müssen, für einen erfolgreichen Import der Kontenstruktur, die Inhalte in den einzelnen Spalten der CSV-Datei der Reihenfolge wie nachfolgend aufgelistet entsprechen. Die Bedeutung der einzelnen Felder ist ausführlich in erklärt.

     1. Kontoart

     2. Volle Kontobezeichnung

     3. Kontobezeichnung

     4. Kontonummer

     5. Beschreibung

     6. Kontofarbe

     7. Bemerkungen

     8. Symbol

     9. Namensraum

     10. Versteckt

     11. Steuerrelevante Information

     12. Platzhalter

- Konten jetzt importieren

  Der Dateiname und Pfad der zu importierenden Datei wird angezeigt. Um die Kontenstruktur jetzt endgültig zu importieren betätigen Sie die Anwenden-Schaltfläche.

  Nach einer kurzen Zeit, in der die Daten verarbeitet werden, öffnet sich der Dialog Buch-Optionen für neues Buch. Sie können jetzt einige Einstellungen für das Buch vornehmen, siehe . Wenn Sie das nicht wollen und stattdessen auf Abbrechen drücken, werden die Konten trotzdem importiert.

- Importübersicht

  Zeigt eine Zusammenfassung des Importvorgangs an. Diese besteht aus der Angabe, wieviele Konten erfolgreich hinzugefügt und aktualisiert wurden, sowie ob Fehler aufgetreten sind inklusive einer Auflistung der fehlerhaften Stellen mit Angabe der Zeilennummer in der CSV-Datei.

## Exportieren von Konten

Wenn Sie den Bedarf haben, Ihre &app;-Konten zu exportieren, so haben Sie hierzu die Auswahl zwischen zwei unterschiedlichen Exportformaten:

- XML-Format oder auch Datenbankformate. Welche Datenbank-Schnittstelle zur Verfügung steht, hängt von den bei Ihnen installierten Systemen ab. &app; unterstützt z.B. SQLite3, mysql und postgres.

- CSV-Format als gängiges Austausch-Format für Tabellen.

&app; wird bei beiden Verfahren jeweils die vollständige Kontenstruktur ohne weiter Inhalte, wie z.B. Buchungsdaten und Kontenstände oder auch Kunden, Lieferanten, Budgets sowie terminierte Buchungen, exportieren.

### Konten in ein neues &appname;-Buch exportieren

Mit dem Menüpunkt &mc.fi.exp.acct; können Sie Ihre vollständige &app;-Kontenhierarchie in eine XML- oder SQLite3-Datei oder auch in eine Datenbank exportieren. Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit z.B. am Ende eines Jahres einen Buchabschluss vorzunehmen und mit einer leeren &app;-Datei in das neue Jahr zu starten.

Es wird der übliche Datei-Speichern-Dialog geöffnet, der im oberen Bereich ein Auswahlfeld für die Datenausgabe im XML oder SQLite3-Format anbietet. Haben Sie bereits konfigurierte Datenbank-Systeme installiert, so werden diese ebenfalls hier zur Auswahl angeboten.

Dialog zum Exportieren von Konten

Exportieren in Datei | Exportieren in Datenbank

XML
SQLite3

  In dem Dateiauswahldialog können Sie Angaben zu dem Dateinamen und zu dem Verzeichnis/Ordner, in dem die Datei gespeichert werden soll, machen. Mit Betätigen der Schaltfläche Speichern unter… wird die Datei geschrieben. Sie haben hierbei keinen weiteren Einfluss auf das Ergebnis der Exportdatei.

mysql
postgres

  Die Ansicht des Dialogs ändert sich und es werden Eingabefelder für die Informationen zur Datenbankverbindung abgefragt. Wenn Sie Ihre &app;-Daten in einem Datenbanksystem speichern möchten, so benötigen Sie schreibenden Zugriff auf eine vorhandene Datenbank oder die Berechtigung eine neue Datenbank anzulegen.

Die exportierte Datei kann über &mc.fi.open; in &app; geöffnet werden. Sie müssen dann noch für alle Konten manuell die Anfangsbestände eintragen.

Öffnen sie hierfür z.B. eine 2. Instanz von &app;, um die Schlussbilanz der alten Datei als Anfangsbestand in die neue Datei zu übertragen.

### Konten als CSV exportieren

&app; ermöglicht den Export Ihrer Kontenhierarchie im CSV-Format, wobei Sie das Spaltentrennzeichen an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Dies kann sinnvoll sein, um in einer anderen Anwendung, wie z.B. dem leider nicht mehr gepflegten &app-gfa;, dieselbe Kontenstruktur zur Verfügung zu haben.

Hierzu wählen Sie im Menü &mc.fi.exp.acct-csv; und es öffnet sich ein Dialog für die Export-Einstellungen.

Assistent für den Export der Kontenhierarchie im CSV-Format

Schritte des Exportdialogs

Die Funktion der Steuerelemente jedes Schritts sind nachstehend beschrieben, bzw. werden als Tooltip in dem Assistenten angezeigt.

- Export-Einstellungen

  In diesem Schritt können Sie verschiedene Vorgaben für die Formatierung der zu exportierenden Konten machen.

  1. Optionen

     Dieses Kontrollkästchen kann zusätzlich zu dem Trennzeichen verwendet werden:

     1. Anführungszeichen verwenden

        Umgibt jedes Datenfeld mit Anführungszeichen.

  2. Trennzeichen

     Mit diesen Optionsfeldern können Sie auswählen, mit welchem Spaltentrenner Ihre Daten separiert sind:

     1. Komma (,)

        Das , sollte im deutschen Sprachraum nicht als Spaltentrennzeichen verwendet werden, es sei denn, der Punkt dient als Dezimaltrennzeichen in der Datei.

     2. Semikolon (;)

        Wählen Sie ein ; um die Spalten zu trennen, wenn das Komma als Dezimaltrennzeichen verwendet wird.

     3. Doppelpunkt (:)

        Verwenden Sie einen : als Spaltentrennzeichen. Wird gerne von GNU-Programmen verwendet.

     4. Benutzerdefiniert

        Verwenden Sie beliebige Zeichen zur Trennung der Spalten, indem Sie diese in das Textfeld eingeben.

- Wählen Sie einen Dateinamen für den Export

  Es wird ein Dateiauswahldialog, zur Angabe eines Dateinamens und eines Pfades zu dem Verzeichnis/Ordner, in dem die Datei gespeichert werden soll, angezeigt.

- Datei jetzt exportieren…

  Der Dateiname und Pfad der zu exportierenden Datei und die Anzahl der zu exportierenden Konten wird angezeigt. Um den Export fortzusetzen betätigen Sie die Anwenden-Schaltfläche.

- Exportzusammenfassung

  Zeigt eine Meldung an, wenn die Datei erfolgreich exportiert wurde, oder eine Fehlermeldung mit Hinweisen warum er gescheitert ist.